某能源财务公司十四五规划咨询项目案例介绍
客户介绍
该能源财务有限公司（以下简称“财务公司”）隶属于xxx能源集团股份有限公司（以下简称“能源集团”或“集团”）。作为能源集团的财务公司，主要是为进一步提高集团整体资金管理水平，强化资金计划管理，充分发挥资金集中管理的规模效应。
从集团发展定位和行业发展环境来看，该能源财务公司处于大有可为的战略机遇期。近年来能源集团业务不断扩张，对资金管理、金融资本作用的发挥不断提出更高要求。从最大程度支撑集团发展、实现自身高质量发展要求的角度考虑，该能源财务公司无疑应该是能源集团在“十四五”期间支撑业务发展的重要保障，为集团内外部提供资金、金融资本支撑。而该能源财务公司作为能源集团旗下金融资本板块的重要主体之一，应该抓紧行业和集团内部机遇，迎接挑战，提升在集团的战略地位，持续延伸拓展业务，提高服务能力，强化中后台辅助功能，优化人才和机制，激发企业活力，提高公司发展的动力。
问题诊断
在多年的发展中，能源财务公司在服务集团转型、支持成员单位发展上做出了重要贡献。但面向“十四五”发展，公司尚存在职能定位未充分发挥、业务较为传统、人才流动较为明显、信息化建设有待加强等问题：
（1）公司在集团中的职能定位未能充分发挥。与国家政策和监管要求相比，能源财务公司“两大属性、四大平台功能”尚未充分发挥。
（2）现有业务较为传统。能源财务公司目前虽已取得了19项业务资质，但业务开展仍以传统的存贷款、支付结算、票据等业务为主。
（3）能源财务公司人才流动问题较为明显。近三年，人员平均外部流出率达8.3%，高于行业均值4.1%。公司自成立以来，辞职/调出员工达43人，直观来看，相当于超过80%的员工进行了流动。
（4）能源财务公司信息化建设目前处于基础的系统更新与维护阶段，未能满足业务发展及管理提升的需要。其中，主要系统TMS系统是在财务公司成立初期建立，目前已不能满足公司快速扩大的支付结算业务需求。
解决方案
中美嘉伦对财务公司进行内部访谈、外部政策分、案例研究，通过多次充分研讨形成了十四五战略规划方案。
方案提出了“123456”的战略。一个目标，通过三步走，打造具有领先优势的司库型财务公司；满足“落实政策监管要求”和“服从集团战略”两项要求；承担资金集中管理平台、金融服务平台、风险管理平台和战略与决策支持平台的4个平台，以及1个共享平台。致力打造成为平台化、数字化、综合化、市场化、国际化的司库型财务公司。建立资金业务、结算业务、信贷业务、投资业务、中间业务和国际业务6大业务板块。落实9项保障。
实施效果
此次战略规划项目充分梳理和分析了财务公司在发展中取得的成绩、存在的问题，以及面临的外部机遇和挑战，深入分析标杆企业做法、监管政策要求、行业发展趋势，结通过多次研讨，使集团和财务公司就财务公司的定位和发展达成了共识。方案就未来财务公司可发展的业务进行了详细的分析和研讨，方案具有前瞻性和可操作性，符合公司的发展方向，为财务公司长远健康发展提出了指导性意见。
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